李克强作政府工作报告 掘金10大行业投资机会(股)

GoldMan

　十二届全国人大二次会议今日开幕，李克强作政府工作报告。政府工作报告隐含哪些投资机会？本文对此进行了梳理：

　　李克强：努力建设生态文明的美好家园

　　李克强在十二届全国人大二次会议上作政府工作报告时说，今年要努力建设生态文明的美好家园。雾霾天气范围扩大，环境污染矛盾突出，是大自然向粗放发展方式亮起的红灯。必须加强生态环境保护，下决心用硬措施完成硬任务。

　　由此可以看出生态文明建设将是两会重要主题之一，投资者可以从三方面掘金：

　　污水处理概念：开能环保、兴源过滤、创业环保、巴安水务、中电环保、中原环保、万邦达；

　　PM2.5概念：雪莱特、创元科技、三维丝、科林环保、龙净环保、雪迪龙；

　　土壤修复概念：永清环保、东江环保、聚光科技、华测检测、桑德环境、天瑞仪器、铁汉生态。


　　中国2014年军费预算较上年涨12% 军工概念股

　　中国将2014年GDP增速目标设定为7.5%左右，2014年国防支出将增12.2%，升至8082.3亿元。

　　李克强总理在今日所作的政府报告中表示，过去一年，国防和军队建设扎实推进，全军和武警部队展现出新的风貌和战斗力水平。新的一年，要紧紧围绕党在新形势下的强军目标，全面加强军队革命化现代化正规化建设，不断提高军队信息化条件下威慑和实战能力。统筹推进各方向各领域军事斗争准备，加强和改进思想政治建设，加快全面建设现代后勤步伐，加强国防科研和高新技术武器装备发展。

　　中信建投近日发布研报称，两会期间，国防军工有望迎来多项政策面刺激(国防预算、国安会设置、“两机”专项、低空开放等)。在安全形势与两会政策的共同作用下,军工板块有望继续走强,短期可关注海空军装备龙头以及安防领域个股。

　　财达证券也于近日发布研报称，针对今年3月军工板块的投资策略，需要“把握四化”这条策略主线，即军工资产证券化、军工产品军民两用化、军事装备现代化、军工订单国际化，在投资题材上突出军工资产重组、通用航空、页岩气开发、北斗导航，尤其是后三个产业，国家有望发布重要的新政策性文件。推荐重点关注：具有重组概念的中航电子、四创电子，通用航空概念股：中信海直，估值提升的中航飞机。


　　李克强宣布促进信息消费实施宽带中国战略 8股或遭爆炒

　　李克强提出了要促进信息消费，实施“宽带中国”战略。

　　李克强称，扩大内需是经济增长的主要动力，也是重大的结构调整。要发挥好消费的基础作用和投资的关键作用，打造新的区域经济支撑带，从需求方面施策，从供给方面发力，构建扩大内需长效机制。

　　把消费作为扩大内需的主要着力点。通过增加居民收入提高消费能力，完善消费政策，培育消费热点。要扩大服务消费，支持社会力量兴办各类服务机构，重点发展养老、健康、旅游、文化等服务，落实带薪休假制度。要促进信息消费，实施“宽带中国”战略，加快发展第四代移动通信，推进城市百兆光纤工程和宽带乡村工程，大幅提高互联网网速，在全国推行“三网融合”，鼓励电子商务创新发展。维护网络安全。要深化流通体制改革，清除妨碍全国统一市场的各种关卡，降低流通成本，促进物流配送、快递业和网络购物发展。充分释放十几亿人口蕴藏的巨大消费潜力。

　　宽带中国概念股：鹏博士、光环新网、日海通讯、烽火通信、中兴通讯、中天科技、富春通信、华数传媒等。


　　总理强调治重拳治理雾霾 治理霾概念股一览

　　政府工作首次强调出重拳治理雾霾，向污染宣战！1、压缩煤炭、节能改造，使用清洁能源、加快产能淘汰、区域联防联控，京津冀产业协同发展等全方位控制雾霾。2、强调水和土壤污染治理，预计《污水治理行动计划》将会尽快出台。

　　解读：

　　脱硫处理工程：九龙电力、龙净环保、盛运股份、龙源技术、燃控科技、永清环保、菲达环保、国电清新；

　　提升油品质量：三聚环保；

　　汽车尾声净化装置：银轮股份、威孚高科、贵研铂业、紫光股份、德联集团；

　　废气处理工程：三维丝、天立环保、科林环保、菲达环保。

　　李克强：全面实施海洋战略 发展海洋经济(股)

　　李克强指出，海洋是我们宝贵的蓝色国土。要坚持陆海统筹，全面实施海洋战略，发展海洋经济，保护海洋环境，坚决维护国家海洋权益，大力建设海洋强国。

　　A股市场上，海洋经济概念股或将受益，重点关注：獐子岛、东方海洋、好当家、国联水产、神开股份、中海油服、中水渔业等个股。


　　总理强调推进农业现代化 概念股起涨

　　李克强指出，农业是扩内需调结构的重要领域，更是安天下稳民心的产业。要坚持把解决好“三农”问题放在全部工作的重中之重，以保障国家粮食安全和促进农民增收为核心，推进农业现代化。坚守耕地红线，提高耕地质量，增强农业综合生产能力，确保谷物基本自给、口粮绝对安全，把13亿中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

　　受此影响，A股市场上众多上市公司或将受益。粮食安全概念股受益且涉及面较广，神农大丰为此前龙头，此外涉及种子如隆平高科、万向德农、敦煌种业(种子)、金健米业、东陵粮油、克明面业(加工、销售)、北大荒(种植)、新大陆、远望谷(食品追溯)、农机、农药、化肥等。

　　申银万国研报认为，可从“生态农业”和“新型农业体系”两个角度布局2014年一号文件：结合生态农业的实现要素，可以从以下几方面进行布局：一是“减少污染、降低投入”，包括生产低毒高效农药、化肥，可降解膜及节水灌溉设备等厂商，如长青股份、金正大、金发科技、利欧股份等。二是开展循环经济，实现农业废弃物循环利用的企业，如韶能股份、龙力生物等。三是“低投入，高产出”，进行育种技术、饲料研发和农产品深加工的企业，如隆平高科、登海种业)、大北农、唐人神、东凌粮油等。四是土壤修复及检测企业，如永清环保、聚光科技等。

　　从新型农业体系建立的角度看，主要从以下几方面布局：一是受益土地流转加快，企业可以扩大农业经营，如辉隆股份，或是拥有农地、林地资源的企业价值重估如亚盛集团、永安林业、福建金森等。二是受益经营规模化的农机企业，如一拖股份、新研股份等。三是受益农村金融改革，持有农商行的企业，如杉杉股份，两面针等。


　　金融石油电力铁路等领域向民资开放投资

　　3月5日(星期三)上午9时，第十二届全国人民代表大会第二次会议在人民大会堂开幕，听取国务院总理李克强作政府工作报告，审查计划报告和预算报告。

　　李克强：增强各类所有制经济活力。坚持和完善基本经济制度。优化国有经济布局和结构，加快发展混合所有制经济，建立健全现代企业制度和公司法人治理结构。完善国有资产管理体制，准确界定不同国有企业功能，推进国有资本投资运营公司试点。完善国有资本经营预算，提高中央企业国有资本收益上缴公共财政比例。制定非国有资本参与中央企业投资项目的办法，在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域，向非国有资本推出一批投资项目。制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法。实施铁路投融资体制改革，在更多领域放开竞争性业务，为民间资本提供大显身手的舞台。完善产权保护制度，公有制经济财产权不可侵犯，非公有制经济财产权同样不可侵犯。

　　分析认为，报告关于民企破垄断的提法基本未超预期。但特别提到了铁路领域的改革，适度关注铁路基建概念晋亿实业、辉煌科技、太原重、晋西车轴等。


　　李克强：推进以人为核心的新型城镇化 概念股

　　李克强指出，城镇化是现代化的必由之路，是破除城乡二元结构的重要依托。要健全城乡发展一体化体制机制，坚持走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、传承文化的新型城镇化道路，遵循发展规律，积极稳妥推进，着力提升质量。今后一个时期，着重解决好现有“三个1亿人”问题，促进约1亿农业转移人口落户城镇，改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。

　　A股活跃概念股：

　　海螺型材：建筑节能型材龙头企业；

　　嘉寓股份：节能门窗节能幕墙龙头；

　　太空板业：新型绿色建筑产品太空板；

　　红宝丽：环保节能高阻燃聚氨酯建筑保温板；

　　达刚路机：城镇化龙头公路机械等值得关注。


　　李克强：要大力发展新能源包括核电 关注核电股

　　李克强总理在政府工作报告中指出，要优化能源结构，降低化石能源占比，提高非化石能源使用比例，要大力发展新能源包括核电工程。

　　据悉，作为我国核电项目后续技术依托项目的三门核电AP1000自主化项目现已经进入关键阶段，影响项目进展的关键设备——主泵已经完成功能性实验，目前正在做电站安装前的调整，若顺利，预计五月完成。

　　点评：核电概念股建议关注东方锆业、江苏神通、中核科技等。


　　集中力量建设一批重大水利工程 政策刺激水利概念股

　　李克强指出，国家集中力量建设一批重大水利工程，今年拟安排中央预算内水利投资7OO多亿元，支持引水调水、骨干水源、江河湖泊治理、高效节水灌溉等重点项目。各地要加强中小型水利项目建设，解决好用水“最后一公里”问题。加快建成一批旱涝保收高标准农田，抓紧培育一批重要优良品种，研发推广一批新型高效农业机械。

　　水利工程承包商

　　大型水利项目承包工程基本上呈现寡头垄断之势，而A股上市公司中的水利工程承包商作为我国水利水电工程承包市场龙头，有望从中较大程度地受益。

　　相关个股：三峡水利、钱江水利、安徽水利、葛洲坝、粤水电等